1.1 分开显示周期性和一次性客户

注：原全部服务，归入周期性服务

1.2 增加快捷查询

• 1）选择选项后，点击确定，立即查询出匹配记录；
• 2）点击重置，还原默认选择，并查询出记录。

1.3 增加“财务制度、登录方式、合同”列

• 1）财务制度列，直接显示纳税人的财务制度信息，如无财务制度，将显示红色感叹号；
• 2）您可点击该列的编辑图标，直接进入财务制度信息页面修改。
• 3）使用新运营，才能取到合同列的数据。

1.4 纳税人信息和下载状态合并到一列显示

• 1）固定显示查看，下载中时，锁定；
• 2）右上角的角标表示下载状态，图标说明如下：
• 下载中；下载成功；下载失败；无角标则表示未下载。

1.5 原网报账号校验列，更改为：登录验证

• 1）增加状态值：失败，如不是账密引起的登录失败，则归入此状态，移至文字上方，可显示具体的失败原因。
• 2）注：操作其他模块时，如有使用到登录，也会同步更新此列状态，请您留意账密错误的客户，避免多次操作导致账号被锁。

1.6 增加合同状态统计

• 增加“合同”列及筛选，仅适用于新运营
• 空：当前客户未在【新运营】创建合同
• 服务中：当前客户有“合同状态=服务中”的合同
• 已过期：当前客户，所有合同均已过期
• 未开始：其他情况属于未开始

1.7 导出，支持按界面数据导出

原导出，仅支持按导入模板格式，现增加按界面数据格式导出，您可按需选择。

1.8 财务制度设置，增加有效期起止信息

• 通常在下载纳税信息时，可获取该信息，如未能获取到，您可自行维护；
• 注：在有效期范围外的月份，将不会生成申报清册。

2.1 【新】习惯模板

• 1）使用场景：
• ① 中介机构为管理需求，统一设置记账习惯
• ② 选择已建账客户，使用习惯模板，则该中介记账规则一致
• 2）入口：客户-账套管理-习惯模板
• 3）业务说明：
• ① 中介按内部管理需要设置各模块的记账习惯
• ② 设置的记账习惯，不影响客户的记账习惯，仅做为模板进行保存
• ③ 选择客户并使用习惯模板，则覆盖所选客户原对应模块的记账习惯
• ④ 某客户使用习惯模板后，依然可以进入该企业修改记账习惯，不影响习惯模板

2.2 使用习惯模板

• 1）入口：客户-账套管理-账套列表
• 2）选择客户，点击【使用习惯模板】
• ① 支持按模块选择习惯模板
• ② 设置完成，所选客户账套列表“习惯模板”列 ✔
• ③ 设置完成，所选客户对应模块的记账习惯按习惯模板更新

2.3 账套列表优化

• 1）点击客户名称支持跳转到单户
• 2）增加“启用期间”，已建账显示账套启用期间

3.1 增加支持的会计制度

• 1）支持民间非营利组织会计制度
• 2）支持农民专业合作社会计制度

3.2 批量优化

• 1）多客户合并一个excel批量导入
• ① 业务说明：批量导入调整为所有客户合并在一个excel导入
• ② 一个客户有多条记录，只在第一行录入客户名称

• 2）多客户合并一个excel批量导出
• ① 批量导出与批量导入一致，所选客户批量导出到一个excel文件
• ②支持修改批量导出文件后批量导入

3.3 单户优化

• 1）工资业务设置
• 工资业务类型支持：
• ① 工资：适用于计提和发放工资一致且合并一张凭证
• ② 计提工资：适用于计提和发放工资不一致，或计提和发放工资一致分开生成凭证
• ③ 发放工资：适用于计提和发放工资不一致，或计提和发放工资一致分开生成凭证

• 2）支持跨月记账
• 支持跨月记账，不支持跨年
• 录入单据，日期仅支持选择会计月份范围内
• 导入单据，支持一次导入多月份数据，根据明细行日期分别进入对应会计月份
• 注：单据生成凭证，凭证日期为单据所在月，
• 例如：单据日期=2022-08-01，凭证月份=202208
• 单据日期=2022-09-01，凭证月份=202209

• 3）习惯设置优化
• ① 凭证日期：
• a）支持取单据日期所在月最后一天
• b）支持取单据日期
• ② 凭证合并：
• a）收入、支出、工资的凭证合并规则统一
• b）工资的合并不再单独处理

4.1 增加预提费用、往来暂估取数

• 仅对满足以下条件的科目进行取数
• 1）系统默认获取2241其他应付款下含有“预提费用”的科目（含辅助核算科目）
• 2）系统默认获取2202应付账款下含有“暂估”的科目（含辅助核算科目）

4.2 其他优化

• 1）取消取数次数控制
• 2）提交取数任务，按照提交顺序逐步执行，无需等晚上再执行取数
• 3）取数支持设置是否包含营业外收入/支出
• ① 启用：则本次取数的客户，收入和支出包含营业外收入/成本
• ② 关闭：则本次取数的客户，收入和支出不含营业外收入/成本

• 1）客户列表和打印任务，增加客户分类查询
• 2）打印任务，增加操作状态
• ① 打印任务，触发【打印】【合并打印】操作状态显示已打印
• ② 打印任务，触发【下载】【批量下载】操作状态显示已下载
• ③ 触发下载和打印，则操作状态取最近操作状态

6.1.待认证转进项

• 1）功能入口
• ① 入口：票据采集-进项发票-已认证，在【生成凭证】右侧下拉选择【待认证转进项】

• ② 入口：业务处理-进项，在【取票】右侧下拉选择【待认证转进项】

• 2）客户条件
• ① 一般纳税人
• ② 建账制度为：小企业会计准则、企业会计准则（一般企业）
• 3）适用发票
• ① 已经生成进项凭证：生成凭证时认证状态=未认证
• ② 当前会计月份
• a）认证状态=已认证
• b）申报用途=抵扣
• c）抵扣月份=当前会计月份
• 特别说明：
• 原生成的进项凭证，税额进入成本科目或修改凭证的税额科目，未进入待认证转进项科目
• 勾选发票生成【待认证转进项凭证】时，需注意！

• 4）生成凭证
• 勾选需要生成待认证转进项凭证的发票，点击【生成凭证】
• 税额科目取：业务处理-进项-科目设置，进项税额科目核待认证进项税额科目

6.2 快捷键入账

• 适用场景：客户需要用未认证发票进行入账时，可通过如下方法快速记账：
• 1）入口：业务处理-进项/销项，进入【取票-待处理】页面
• 2）输入发票号码后四位等查询条件按回车键，仅查询出一条记录，自动选中
• 3）选中的记录，按【Ctrl+Enter】键，自动入账

7.1 模块入口

单户-业务处理-资金，在【导入】按钮右侧下拉选择【导入回单】

7.2 支持导入的银行

1）中国银行

2）中国工商银行

3）农业银行

• 说明：
• 暂仅支持PDF格式导入，无法复制文字的回单属于图片格式，暂不支持导入
• 其他银行回单导入，陆续上线......

7.3 操作说明

• 第一步：更多-银行账户，设置该银行的账户
• 系统设置银行账户与回单账户一致才能导入
• 第二步：导入回单，选择回单文件和所属银行
• 所属银行与回单银行一致才能导入

• 第三步：解析回单并导入
• 回单解析成功，进入下一步操作同导入excel

8.1 存货简易版提取凭证优化

• 1）提取凭证补充凭证来源和凭证对应存货科目
• 2）自动根据凭证来源和存货科目判断单据业务类型
• 3）支持手工修改业务类型并记忆
• 4）已经设置业务类型，支持生成对应单据

8.2 单据打印

• 1）打印单据备注
• ① 右侧备注：用于打印后对明细表进行标注，打印时为空
• ② 下方备注：打印用户对某单据录入的备注信息

• 2）打印设置
• ① 打印备注，是打印用户手工录入备注，勾选打印备注，打印时在下方显示
• ② 右侧备注通过隐藏列进行控制，本次默认隐藏备注，即右侧不显示备注
• ③ 如果需要打印右侧备注，在【打印设置-隐藏列】删除备注即可

8.3 采购入库/销售收入导入

• 1）采购入库导入
• ① 导入模板的往来单位，【基础档案-供应商】不存在，则自动新增
• ② 支持导入数量为0或金额为0的记录
• 2）销售收入导入
• ① 导入模板的往来单位，【基础档案-客户】不存在，则自动新增
• ② 支持导入数量为0或金额为0的记录

8.4 其他出入库

• 出库成本核算方法=按销售成本率
• 新增-其他出库，选择存货档案后，自动带出该存货期末单价

8.5 生产领料

• 1）编辑生产领料单，支持修改存货档案
• 2）鼠标经过序号，支持增行，选择需要领料的存货档案并进行领料

3）支持复制单据

8.6 生产成本分配表增加BOM分摊明细

1）入口：存货报表-生产成本计算表，增加BOM分摊明细表

• 2）同时满足以下条件，可计算每个完工入库商品BOM分摊明细
• ① 生产成本核算方法=传统生产
• ② 启用BOM
• ③ 本期成本构成有BOM材料

9.1 凭证列表增加凭证最后修改时间显示信息

1）凭证右侧栏目设置增加“最后修改时间”

2）勾选凭证列表显示凭证最后修改时间，凭证未修改为凭证创建时间

9.2 凭证支持横向打印

1）A4一版、A4二版纸张尺寸支持横向打印

2）A4三版、A4、A5默认横向打印不允许变更打印方向，自定义横纵向打印生效

10.1 结转汇兑损益改版

1）调整期末汇率调整表计算“调整前后差额”计算方式，根据配置的“结转科目”的方向确定调整前后差额的计算逻辑，准确直观显示汇兑损益，具体规则如下：

• ① 资产类借方科目、负债类借方科目调整前后差额=调整前本位币金额-调整后本位币金额
• ② 资产类贷方科目、负债类贷方科目调整前后差额=调整后本位币金额-调整前本位币金额

2）调整生成凭证中损益类科目对应规则，如果损益类科目配置科目是损益类“借方”科目，产生汇兑收益，损益类科目对应的金额为借方负数，若产生汇兑损失，损益类科目对应的金额为借方正数；如果损益类科目配置科目是损益类“贷方”科目，产生汇兑收益，损益类科目对应的金额为贷方正数，若产生汇兑损失，损益类科目对应的金额为贷方负数；总之，生成凭证时损益类科目金额借贷方显示与科目方向一致。

3）结转汇兑损益卡片的调汇金额规则调整， 根据期末汇率调整表中调整前后差额准确显示实际调汇的金额。

注意：如果涉及到汇率调整，单调整前后差额合计金额为0，则期末汇兑调整卡片金额显示0，可以正常生成凭证。

10.2 结账模块【计提企业所得税】支持科目自定义配置

• 1）计提企业所得税科目设置借方科目支持自定义设置科目，根据小企业会计准则、一般企业会计准则，默认显示5801 /6801所得税费用科目，如果所得税费用存在下级科目，默认显示第一个可用末级明细科目，支持用户根据实际业务需要选择。
• 2）贷方科目默认回显222115 应交税费-应交所得税科目，如果应交税费-应交所得税科目存在下级科目，点击重置功能默认显示第一个可用末级明细科目

11.1 财务三大报表在不同报表下，联动其他报表打印、导出

1）三大报表打印设置增加“关联打印报表”字段，默认选择本报表且不允许取消勾选，支持选择其他报表联动打印

2）三大报表增加导出设置功能，默认选择本报表且不允许取消勾选，支持选择其他报表联动导出

3）利润表和现金流量表仅按月查询支持联动打印或导出，按季查询或按半年查询仅打印或导出当前报表

4）不同准则涉及的报表如下所示，本次功能暂且不实现【行政事业单位会计制度】及【农民专业合作社会计制度】

11.2 账龄分析表增加往来明细科目应收余额查询

• 账龄分析表支持往来明细科目应收余额统计查询
• 1）科目设置选择的科目决定账龄分析表统计“客户”辅助项应收余额还是“往来明细科目”应收余额，科目设置勾选的科目没有启用“客户”辅助核算，则统计往来明细科目应收余额

• 2）账龄分析表统计往来科目应收余额，查询条件显示往来明细科目，查询结果显示末级往来科目应收余额统计情况

• 3）打印、导出所见即所得，客户列显示科目，打印或导出结果相应显示科目，而且打印客户列支持自动换行显示全部科目内容

11.3 经营状况分析表支持获取预提费用、往来暂估数据

• 1）预提费用：获取根据企业会计准则(一般企业)、小企业会计准则【其他应付款-预提费用】科目余额，包括启用辅助核算的科目，根据各月的期末余额，依次对应显示到经营状况分析表中。（说明：如果2241-其他应付款，修改名称含有“预提费用”则取整个2241下的所有科目余额）
• 2）往来暂估：获取企业会计准则(一般企业)、小企业会计准则取【应付账款-暂估】的科目余额，包括启用辅助核算的科目，（说明：如果2202-应付账款，修改名称含有“暂估”则取整个2202下的所有科目余额）
• 3）经营状况分析表原纵向打印，调整为横向A4纸打印

• 归档管理归档逻辑优化：主要解决用户归档可以按照当前会计期间归档问题。
• 1）归档管理左侧树的会计期间，根据上方会计月份显示

2）已归档期间数据变更后，会计期间树变更数据的期间至会计月份期间都会显示 ，提示数据已更新需要重新归档

3）点击年度期间归档，归档期间为归档年度年初或启用期间至当前会计期间，再次点击归档根据上方的会计月份删除本年度所有归档文件（本年累计和单期间），重新生成归档文件，重新归档的会计月份小于上次归档的会计月份，删除的会计月份左侧树显示空白。

13.1 工作台

• 入口：【新运营】-【工作台】
• 统计内容：
• 1）商机新增、签约及转化率概况；商机来源及商机阶段的分布情况

2）客户新增、停用概况；所选年度下客户新增、停用的折线走势分析

3）合同新增、续签及到期概况

4）订单应收、实收、优惠、未收、欠费概况

5）账户收支情况及收费最多前五名实收人员榜单

6）所选年度下收入、支出及利润的柱状走势分析

7）待办任务最新五条任务及待审核最新五条审核数据

13.2 合同管理

• 1）合同列表
• ① 新增/导入/续签合同时，如当前客户存在服务项目相同、服务时间存在重叠的合同，则不支持进行新增/导入/续签
• ② 合同导入模板支持导入合同备注信息
• ③ 合同模块支持筛选岗位人员
• ④ 合同列表补充【合同状态】字段
• a）未开始：所有服务项目服务开始月份均大于当前自然月
• b）已过期：所有服务项目服务结束月份均小于当前自然月
• c）服务中：除了未开始/已过期，剩下情况均为服务中
• 2）合同续签
• ① 入口：【新运营】-【合同管理】-【合同续签】
• ② 补充【合同续签】模块，将已审核合同根据服务项目服务期限分类为全部/已过期/本月过期/下月过期的合同

• 3）【合同续签】模块，支持将当前合同设置为不可续签状态，也支持恢复可续签状态
• ① 合同续签状态 = 可续签，显示【续签】按钮
• ② 合同续签状态 = 不可续签，不显示【续签】按钮

13.3 订单管理

• 1）收费汇总：收费汇总列表支持筛选岗位人员
• 2）支出列表：新增支出时，可选择支出所属的支出渠道；支出渠道支持自定义